Почему это важно?

Управление денежными потоками предприятия является одной из жизненоважных функций от которой зависит способность компании платить по обязательствам.

Чем мы можем помочь?

Мы помогаем выявить недостатки функции казначейства, разработать рекомендации по их исправлению, привести рекомендации в жизнь, разработать соответствующую документацию, автоматизировать процесс.

Что вы получите?

• Повышение прозрачности и контроля денежных потоков;
• Снижение затрат на банковское обслуживание и краткосрочное финансирование;
• Повышение прибыли от инвестирования ВСДС и валютообменных операций;
• Повышение точности прогнозирования денежных потоков;
• Высвобождение денежных средств при оптимизации рабочего капитала.

Как мы это делаем?

• Мы проводим диагностику процессов казначейства
• Анализируем операционный и финансовый цикл, проводим количественную оценку потребности в оборотном капитале на основе нормативов, бенчмаркинга, аналитических методов
• Формируем рекомендации по совершенствованию функции
• Разрабатываем дорожную карту совершенствования функции
• Помогаем в разработке политик, регламентов методик и технических заданий для автоматизации процессов казначейства