Unternehmen müssen nicht nur jederzeit über ausreichende Liquidität verfügen, sondern diese auch aktiv steuern und als strategisches Instrument einsetzen. Wer seine Liquidität vorausschauend managt, schafft finanzielle Flexibilität, reduziert Kosten und verbessert seine Wettbewerbsposition.

Wir unterstützen Sie mit einem End-to-End-Ansatz: von der strategischen Konzeptionierung über die Implementierung bis hin zur Einbettung in das Tagesgeschäft. Dabei bündeln wir Treasury-, Accounting- und Tax-Expertise, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln.

Unser Beratungsansatz – End-to-End und interdisziplinär

Unser Vorgehen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: Von der ersten Analyse bis zur operativen Verankerung. So stellen wir sicher, dass Lösungen nicht nur konzeptionell überzeugen, sondern auch im Alltag funktionieren.

Konzeptionierung

Entwicklung von Strategien, Strukturen und Zielbildern
Implementierung

Auswahl, Integration und Rollout von Systemen und Prozessen
Operative Einbettung

Sicherstellung, dass die neuen Abläufe gelebt werden
Kontinuierliche Optimierung

Anpassung an Markt- und Unternehmensentwicklungen

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Themenfelder der Liquiditätssteuerung

Cash Pooling & Inhouse Banking
Working Capital Management
Systeme & Technologie
Accounting & Tax Integration
Operative Einbettung

Die Bündelung von Finanzmitteln innerhalb einer Unternehmensgruppe ist ein zentrales Instrument der Liquiditätssteuerung. Wir entwickeln Cash Pool-Strategien und Inhouse Banking-Strukturen, die konzernweite Liquidität effizient nutzbar machen und Abhängigkeiten von Banken reduzieren.

Entwicklung physischer und notional Cash Pools
Aufbau effizienter Inhouse-Banking-Strukturen
Optimierung interner Verrechnungsmechanismen
Integration in bestehende Treasury-Systeme

Cash Pooling international erfolgreich umsetzen

Fachliche, rechtliche und steuerliche Beratung

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Neben der Liquiditätsbündelung ist das Management von Forderungen, Verbindlichkeiten und Lagerbeständen entscheidend. Mit einer klaren Strategie und modernen Instrumenten lassen sich erhebliche Liquiditätspotenziale freisetzen.

Gestaltung von Working-Capital-Strategien
Einsatz von Factoring, Reverse Factoring und Dynamic Discounting
Verzahnung mit Einkaufs-, Vertriebs- und Supply-Chain-Prozessen
KPI-basierte Steuerung und Benchmarking

Eine leistungsfähige Liquiditätssteuerung braucht moderne Systeme. Wir begleiten Sie bei der Auswahl und Implementierung von Treasury- und Working Capital Systemen und sorgen für deren Integration in bestehende ERP-Landschaften.

Auswahl und Einführung geeigneter Systeme
Automatisierung von Cashflow-Forecasts und Disposition
Digitale Plattformen für Transparenz und Effizienz
Nahtlose Einbettung in bestehende ERP-Prozesse

Wir kümmern uns darum, dass Liquiditätslösungen auch bilanziell und steuerlich korrekt abgebildet werden. So verbinden wir wirtschaftlichen Nutzen mit regulatorischer Sicherheit.

Umsetzung nach IFRS und HGB
Berücksichtigung steuerlicher Implikationen
Einhaltung regulatorischer Anforderungen
Harmonisierung von Treasury, Finance und Reporting

Damit Liquiditätssteuerung wirksam wird, muss sie im Tagesgeschäft verankert sein. Wir begleiten Change-Prozesse, definieren Verantwortlichkeiten und sorgen dafür, dass Mitarbeiter:innen die neuen Prozesse leben.

Aufbau von Rollen, Governance und Verantwortlichkeiten
Begleitung von Change-Management und Schulungen
Entwicklung von Reporting- und KPI-Strukturen
Nachhaltige Verankerung in den Treasury-Alltag

Unsere Expertise für Sie im Einsatz

Mit unserem Ansatz profitieren Sie von einem messbaren Nutzen: mehr Effizienz, höhere Transparenz und größere Flexibilität. Gleichzeitig sichern wir die Integration in bestehende Systeme und Strukturen – und schaffen Lösungen, die langfristig Bestand haben.