Doradztwo finansowe w procesie restrukturyzacji
Doradztwo finansowe w procesie restrukturyzacji
Kluczem do powodzenia restrukturyzacji jest opracowanie odpowiedniej strategii i umiejętne planowanie.
Kluczem do powodzenia restrukturyzacji jest opracowanie odpowiedniej strategii.
Restrukturyzacja jest złożonym i wielopłaszczyznowym procesem, obejmującym aspekty finansowe, biznesowe oraz prawne. Kluczem do powodzenia restrukturyzacji jest opracowanie odpowiedniej strategii i umiejętne planowanie.
Każdy proces restrukturyzacyjny wymaga innego podejścia w celu wypracowania odpowiedniej strategii wyjścia z trudnej sytuacji. Opracowanie skutecznego planu restrukturyzacyjnego wymaga doświadczenia branżowego połączonego z ekspercką wiedzą finansową. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi w połączeniu z wiedzą finansową pozwala przeanalizować i wybrać najkorzystniejszy wariant restrukturyzacji.
Doradztwo finansowe KPMG w procesach restrukturyzacyjnych obejmuje m.in. następujące usługi:
- przygotowanie/weryfikacja planu restrukturyzacyjnego,
- przygotowanie/weryfikacja modelu finansowego zawierającego długoterminowe prognozy finansowe,
- przygotowanie planu spłaty wierzytelności,
- przygotowanie harmonogramu restrukturyzacji,
- pomoc w negocjacjach warunków restrukturyzacji wierzytelności instytucji finansowych i innych wierzycieli,
- pomoc w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania wspierających płynność spółki,
- wycena akcji, udziałów lub majątku przeznaczonego do sprzedaży,
- doradztwo przy sprzedaży akcji, udziałów, aktywów,
- kontrola i okresowy monitoring działalności dłużnika.
Usługi finansowe:
- weryfikacja przesłanek do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia o upadłości (wykazanie trwałej utraty płynności finansowej lub gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku a stan ten utrzymuje się przez 24 miesiące),
- sporządzenie planu restrukturyzacyjnego m.in.:
- opis spółki,
- opis rynku,
- analiza sytuacji finansowej dłużnika,
- proponowana strategia prowadzenia spółki,
- planowane środki restrukturyzacyjne i ich harmonogram,
- metody i źródeł finansowania,
- prognoza wyników na kolejne 5 lat w dwóch wariantach,
- opracowanie modelu finansowego zawierającego prognozy finansowe będące podstawa opracowania planu restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem jego warunków,
- sporządzenie spisu wierzytelności,
- opiniowanie możliwości wykonania układu przez dłużnika,
- negocjacje z bankami innymi instytucjami finansowymi; wypracowanie kluczowych warunków stand-still,
- pomoc w poszukiwaniu i negocjacji warunków nowych źródeł finansowania,
- udział w negocjacjach pomiędzy spółką a innymi wierzycielami,
- identyfikacja aktywów niestanowiących zabezpieczenia, jako potencjalne dobezpieczenie wierzycieli,
- identyfikacja aktywów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży,
- koordynacja prac doradców wierzycieli,
- weryfikacja przesłanek do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego/ogłoszenia o upadłości (wykazanie trwałej utraty płynności finansowej lub gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku a stan ten utrzymuje się przez 24 miesiące),
- sporządzenie wyceny akcji/ udziałów spółek przeznaczonych do sprzedaży,
- doradztwo przy sprzedaży akcji/ udziałów (jeśli będzie taka potrzeba),
- kontrola i okresowy monitoring wykonania planu restrukturyzacyjnego przez dłużnika wierzycieli
Bądź z nami w kontakcie
- Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
- kpmg.emailUs
- Social Media @ KPMG kpmg.socialMedia