Digitalisierung im Treasury zwischen Realität und Vision

Zehn verschiedene Vorträge zu spannenden, aktuellen Treasury-Themen bot der 10. Digital Treasury Summit des KPMG-Beratungsbereichs Finance & Treasury Management.

Schnell füllte sich der große Saal im Konferenzbereich der Niederlassung von KPMG am Frankfurter Flughafen an diesem ersten Freitag im November, denn zahlreiche Teilnehmer:innen aus der Corporate Treasury Community waren gekommen, um sich gemeinsam in vielfältigen Vorträgen über Aktuelles und Neues in der Treasury-Welt zu informieren. Die Gastgeber des Events, Ralph Schilling, Nils Bothe, Börries Többens und Robert Abendroth, begrüßten das über 120 Personen zählende Publikum, nahmen es zunächst mit auf eine kurzweilige Reise zurück in die vergangenen neun Veranstaltungen und überreichten ein kleines Geschenk an die fünf Personen, die bisher an den meisten Summits teilgenommen haben.

Die drei im Anschluss vorgestellten Projekte aus der Praxis boten einen spannenden Einblick in ganz unterschiedliche Themen: Bei Kathrin Uhl, Lead Real-Time Integration & Banking API Strategie bei der Siemens AG stand die Automatisierung von Zahlungsprozessen auf Basis von Blockchain im Fokus. In verschiedenen Use Cases stellte sie eindrucksvoll vor, wie die Vorteile der Blockchain-basierten Technologie genutzt werden können, um Prozesse im Liquiditätsmanagement oder im Zahlungsverkehr zu automatisieren.

Dr. Joanna Scheinker, Manager Corporate Treasury – Financial Planning bei BASF präsentierte, wie das Treasury von BASF Künstliche Intelligenz nutzen konnte, um die Liquiditätsplanung des Konzerns auf neue Beine zu stellen. Die hauseigene KI-Lösung erstellt Prognosen pro Cash-Position auf Basis historischer Daten der letzten 7 bis 10 Jahre und erkennt dabei sich wiederholende Muster. Im laufenden Betrieb hat sich gezeigt, dass immer wieder Anpassungsbedarf besteht, sodass eine konstante Überwachung nötig ist. Der Einsatz der KI führt nicht zur Einsparung von Personal, erhöht aber die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Liquiditätsplanung.

Alexander Burck, Head of Treasury Risk Control & Operations bei Bayer berichtete von den Vorteilen, die sich durch den Einsatz virtueller Konten zur Automatisierung des Cash Managements ergeben. Zahlungsströme werden transparenter, der Verwaltungsaufwand geringer und weniger fehleranfällig.

In drei Breakout Sessions mit jeweils zwei parallelen Vorträgen stellten einige der 10 Software-Anbieter, die sich mit einem Ausstellerstand im Foyer präsentierten, innovative Digitalisierungslösungen vor. Clément Sauvard, Presales Director Continental Europe von Kyriba referierte über die Möglichkeiten des Einsatzes von KI Agenten in verschiedenen Bereichen des Treasury Managements, bei Bryan Yick, Global Head of Solutions Consulting, ION Group, drehte sich alles um die Zentralisierung und Absicherung des Zahlungsverkehrs. Ralf Kesten, Head of Multinationals & Partnermanagement der cflox GmbH erläuterte die Herausforderungen bei der bilanziellen Einordnung des Supply Chain Financing Prozesses, Julia Schlosser von SAP und Jens Grevenbrock von SAP Taulia sprachen gemeinsam über die Möglichkeiten, die eine Integration der Bereiche Cash Management und Working Capital Optimierung zur Schaffung einer intelligenten Finanzsteuerung eröffnen könnte. Jonas Kemper, Senior Product Owner bei Digital Vault Services gab einen Einblick in die Vorteile eines digitalisierten Aval-Managements.

Im Roundtable-Gespräch zum Thema „Wie KI die Arbeitswelt der Zukunft prägt und was das für das Treasury bedeutet“ stellten Prof. Dr. Heiko von der Gracht und Dr. Christoph Anders von der KPMG zukünftige Arbeitsmodelle vor, in denen unter anderem KI-Mitarbeiter als Kostenblock im Projektteam geführt werden könnten. Der Blick in die Historie zeigt, dass Technologie nie ein Jobkiller war, aber ein Rollenveränderer, worauf auch Treasurer sich einstellen müssen.

Die abschließende Keynote von Prof. Dr. Heiko von der Gracht warf einen wissenschaftlich fundierten Blick in unsere zukünftige Welt. Er stellte vielfältige Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung vor, in denen zunehmende Automatisierung und Vernetzung, neue Technologien und Künstliche Intelligenz eine innovative Rolle spielen.

Zum Abschluss des Tages nutzten viele der Teilnehmer:innen die Gelegenheit, auf den gelungenen 10. Digital Treasury Summit mit einem Glas Sekt anzustoßen und noch einmal mit Fachkolleg:innen sowie den Gastgebern und Ausstellern ins Gespräch zu kommen oder ihre mit KI selbst designten Logo-Beutel abzuholen.

Quelle: KPMG Corporate Treasury News, Ausgabe 160, November 2025