Digitale Entwicklungen eröffnen der Treasury-Funktion

Wenn sich die Corporate Treasury Community in den Frankfurter Geschäftsräumen der KPMG trifft, dann kann das nur eins bedeuten: Der nächste Digital Treasury Summit findet statt!

Über 100 Teilnehmer füllten am 08. November den großen Konferenzbereich am Frankfurter Flughafen. „Zusammenkommen, um mit Peers zu netzwerken, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und mit neuen Ideen und vielfältigen Eindrücken wieder nach Hause zu fahren, das ermöglichen wir unseren Gästen mit diesem Event, das mittlerweile einen festen Platz im Kalender vieler Treasurer hat“, erklärt Nils Bothe, Partner im Bereich Finance & Treasury Management und Leiter der Abteilung Corporate Treasury Advisory.

Zusätzlich hatten wieder 10 Aussteller ihre Stände aufgebaut und informierten Interessierte über die neuesten Software-Entwicklungen für das Treasury.

Quelle: KPMG AG

Wie jedes Jahr griffen die Vorträge an diesem kurzweiligen Tag neue Entwicklungen im Treasury Management auf. Die Möglichkeiten der Digitalisierung schreiten immer weiter voran und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eröffnet neue Perspektiven, die es zu erforschen und bewerten gilt. 

Gherri D’Innocenzo, Head of Cash Management Payments, Standards & Projects bei Siemens gab einen spannenden Einblick, wie der Weg zum Real Time Treasury mittels Banking APIs aussehen kann und mit welchen Herausforderungen dabei zu rechnen ist. Gleich im Anschluss hielt Dr. Gerd Berghold, Head of Treasury Operations and Digital Treasury bei der Deutschen Bahn einen abwechslungsreichen Vortrag zu aktuellen Möglichkeiten der Digitalisierung, indem er verschiedene Anwendungsfälle lebendig beschrieb. Nach der Kaffeepause skizzierte Dr. David Saive, Special Advisor International Trade, Finance & Digitalization des Deutschen Nationalkomitees der Internationalen Handelskammer (ICC Germany e.V.) den Stand der Digitalisierung des internationalen Handels und der Handelsfinanzierung.

Im Anschluss starteten 3 Breakout Sessions mit jeweils 2 parallelen Vorträgen. In der ersten Session legten Julia Schlosser und Lasse Becker von SAP die Funktionsweise sowie die Vorteile einer Inhouse Bank und Payment Factory dar. Zeitgleich gaben Dr. Stefan Gröger und Julius Pfahl von der Prof. Schumann GmbH Einblicke in die Nutzung von KI zur Vorhersage des Geschäftsverhaltens im Zahlungsverkehr.

Quelle: KPMG AG

Nach der Mittagspause präsentierte Karel Cup von ION typische Herausforderungen von Treasury Analytics-Lösungen im Umfeld von Treasury-Management-Systemen. Anhand von konkreten Beispielen wie einem zentralen Zahlungsprozess oder der automatisierten FX-Sicherung illustrierte er die unterschiedlichen Anforderungen im operativen und Management-Berichtswesen und die Besonderheiten, die sich aus einer Umsetzung direkt im TMS oder alternativ in einem Data Lake / Enterprise Datawarehouse-Ansatz ergeben. Parallel dazu startete ein neues Format: Der Roundtable „Digitaler Euro“ bot den interessierten Teilnehmern nach einem kurzen Impulsvortrag die Möglichkeit mit KPMG-Expertin Anne-Sophie Gógl zu diskutieren. Dies führte zu einem intensiven Austausch, der sich bis in die anschließende Kaffeepause zog.

Den Vortrag in der letzten Breakout Session übernahm nach dem krankheitsbedingten Ausfall des ursprünglichen Referenten kurzfristig Dr. Dirk Bondzio, Risk Management-Experte und Teil des Finance & Treasury Management Teams der KPMG. Er stellte die Ergebnisse der von KPMG durchgeführten Umfrage „Resilient Treasury“ vor und erläuterte anschließend die wichtigsten Voraussetzungen, die ein krisensicheres und widerstandsfähig aufgestelltes Treasury, insbesondere in den Bereichen Risikomanagement und Liquiditätsplanung ermöglichen. Parallel gab es im Roundtable „KI im Finanzbereich und im Treasury“ mit KPMG-Partner und KI-Experte Andreas Fachinger erneut die Möglichkeit zum intensiven Austausch, die wieder rege genutzt wurde. 

Den krönenden Abschluss bildete die Keynote von Prof. Dr. Christian Debus, der einen kurzweiligen Rückblick auf 30 Jahre Treasury warf, nicht ohne daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen. 

Genug Gesprächsstoff also, um anschließend noch einmal bei Kaffee & Kuchen beisammenzustehen. „Das viele positive Feedback zu der Veranstaltung und zu der angenehmen, familiären Atmosphäre bei uns freut uns sehr,“ berichtet Börries Többens, Partner, Finance & Treasury Management. „Dafür bedanken wir uns und laden alle Interessierten herzlich zum 10. Digital Treasury Summit im Herbst 2025 ein!“

Quelle: KPMG Corporate Treasury News, Ausgabe 149, November 2024
Autoren:
Ralph Schilling, CFA, Partner, Head of Finance and Treasury Management, Treasury Accounting & Commodity Trading, KPMG AG
Nils Bothe, Partner, Finance and Treasury Management, Corporate Treasury Advisory, KPMG AG
Börries Többens, Partner, Finance and Treasury Management, Corporate Treasury Advisory, KPMG AG

 v.l.: Lasse Becker, SAP, Andreas Fachinger, KPMG, Dirk Bondzio, KPMG, Julius Pfahl, Prof. Schumann GmbH, Prof. Dr. Christian Debus, VDT, Gherri D’Innocenzo, Siemens, Dr. Gerd Berghold, Deutsche Bahn, Karel Cup, ION, Nils Bothe, KPMG, nicht im Bild: Julia Schlosser, SAP, Dr. Stefan Gröger, Prof. Schu-mann GmbH, Dr. David Saive, ICC Germany, Anne-Sopie Gógl, KPMG und Börries Többens, KPMG