Napjaink üzleti környezetét politikai, gazdasági és szabályozási bizonytalanság jellemzi. Ebben a kihívásokkal teli környezetben a vállalati Treasury meghatározó szerepet játszik a pénzügyi kockázatok kezelésében és a kulcsfontosságú stratégiai döntések meghozatalában.
Ugyanakkor az olyan technológiák, mint a mesterséges intelligencia vagy a robotizált folyamatautomatizálás lehetőségeket kínálnak a Treasury tevékenységeinek átalakítására.
Legyen proaktív, és legyen az első Treasury csapatok egyike, amely a legjobb technológiát alkalmazza. Az AI versenyelőnyt biztosít azoknak, akik értik a technológiában rejlő lehetőségeket.
A pénz az első és legfontosabb eszköz, amely biztosítja az üzletmenetet. A vállalati pénz egységes és stratégiai jellegű kezelése biztosítja, hogy minden üzleti funkció értse a forgótőkére gyakorolt hatását és igazodjon a közös vállalati célokhoz.
A befektetők várakozásai megkövetelik, hogy a Treasury értse a pénz életciklusát és tisztában legyen a vállalat várható free cash flow-jával.
Szolgáltatásaink részletes leírása ide kattintva tölthető le PDF formátumban.
A vállalaton belüli treasury management támogatja minden olyan pénzügyi tevékenység irányítását, amely hozzájárul a teljesítmény- és pénzügyi kockázatkezelési célkitűzésekhez kapcsolódó eredményekhez. A treasury management számos kulcsfontosságú üzleti tevékenységet vesz figyelembe, amelyek hat nagy kategóriába sorolhatók:
A vállalaton belüli treasury management célja a pénzügyi piaci és működési kockázatok azonosítása a vállalat pénzügyi teljesítményére nézve, majd a kockázatcsökkentési stratégiák csoportjának összehangolása az eredmények hatékony kezelése érdekében. A kedvezőtlen pénzügyi piaci vagy működési kockázat hatással lehet a pénzügyi teljesítményre, ha a vállalkozás stratégiai és előrejelzett pénzügyi célkitűzéseihez mérik. A treasury management a várható pénzügyi eredmények eltéréseinek kiegyenlítésére törekszik az ingadozások kezelésével.
Amennyiben összhangban van mind az üzlet stratégiai célkitűzéseivel, mind pedig az igazgatótanács vagy a kockázatfelügyeleti bizottság által a vezetés számára közölt kockázatvállalási hajlandósággal és kockázattűréssel, a treasury management javíthatja az üzleti teljesítményt és a pénzügyi eredményeket. Hasonlóképpen, egy elszigetelten végrehajtott, rossz pénzkezelési stratégia kedvezőtlen pénzügyi eredményeket hozhat a szervezet számára. A hatékony treasury management érdekében fontos, hogy mind az üzleti stratégiát, mind a treasury stratégiák összehangoltan működjenek.
A treasury management műveletek jelentik a vállalkozás pénzügyi jólétének alapvető védelmi mechanizmusát a treasury területtel kapcsolatos kockázatkezelési tevékenységek tekintetében. Az üzleti vállalkozás igazgatótanácsát vagy kockázatfelügyeleti bizottságát képviselő, jóváhagyott treasury management vagy pénzügyi kockázatkezelési irányelvek alapján a treasury management műveletek biztosítják, hogy a treasury kockázatkezelési tevékenységeket a meghatározott iránymutatásokon belül végzik. Ez magas szintű irányítási felügyeletet biztosít az üzletág pénzügyi piaci kockázatkezelési és működési kockázati tevékenységei számára.
