A mai vállalatok számára a pénzügyi jelentéstétel nem csupán kötelezettség, hanem stratégiai fontosságú üzleti folyamat. Az adatok átláthatósága, naprakészsége és megbízhatósága nemcsak a szabályozói elvárások teljesítéséhez, hanem a befektetői bizalom fenntartásához is kulcsfontosságú. A gyakorlatban azonban a jelentések elkészítése gyakran hosszadalmas, manuális lépésekből álló procedúra, amely nemcsak erőforrásigényes, de jelentős hibalehetőségeket is rejt magában. A Workiva megoldása éppen erre a problémára nyújt választ – és még ennél is többre képes.
Egy lépéssel a manuális riportálás előtt
Hagyományosan a vállalatok pénzügyi és egyéb szabályozói jelentéseiket Excel-alapú táblázatokban és Word-dokumentumokban készítik el. Ezekben a folyamatokban az adatok különböző forrásrendszerekből érkeznek, gyakran kézi másolással kerülnek át egyik dokumentumból a másikba. Egy ilyen folyamatban nemcsak az adatfrissítések követése nehézkes, hanem a verziókezelés, a jogosultságkezelés és a kollaboráció is. Mindez időigényes és kockázatos.
A Workiva Financial Reporting modulja azonban egy teljesen új megközelítést kínál. Egy olyan felhőalapú platformot biztosít, amely lehetővé teszi az adatok központosítását, az élő adatkapcsolatok létrehozását a forrásrendszerek és a jelentések között, valamint az együttműködés strukturált és biztonságos formáját.
Mire képes a Workiva?
A Workiva egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerre támogatja az átláthatóságot, a rugalmasságot és a hatékonyságot. A rendszerben az adatforrások – akár ERP rendszerek, adatbázisok vagy egyéb szoftveres eszközök – egy központi adattárolási rétegbe kerülnek bekötésre. Az itt tárolt adatokat pedig élő kapcsolatként tudjuk használni a dokumentumokban – legyen szó akár pénzügyi beszámolóról, konszolidált jelentésről vagy egyéb szabályozói kötelezettség kapcsán készített riportokról.
Ez azt jelenti, hogy ha bármelyik adat változik a forrásrendszerben, akkor a kapcsolódó riportban is automatikusan frissül. Nincs többé kézi frissítés, nincs több elfelejtett cella, elavult szám vagy verzióprobléma. A Workiva megteremti az úgynevezett „single source of truth” (egy igazság forrása) elvet, amely biztosítja, hogy minden érintett fél ugyanazokkal az adatokkal dolgozzon.
Teljes körű kontroll a jelentések felett
A platform különösen hasznos nagyobb szervezetek esetén, ahol többen dolgoznak ugyanazon dokumentum különböző részein. A Workiva lehetőséget biztosít arra, hogy szerepköröket definiáljunk – ki mit láthat, mit szerkeszthet, és milyen szintű hozzáféréssel rendelkezik. Így biztosítható, hogy mindenki csak az adott feladatköréhez tartozó részben dolgozhat, ezzel is csökkentve az emberi hiba kockázatát.
A verziókezelés szintén kulcstényező. Minden egyes módosítás naplózásra kerül, visszakereshető, és összehasonlítható a korábbi változatokkal. Ez nemcsak a belső munka átláthatóságát növeli, hanem az auditfolyamatokat is jelentősen megkönnyíti.
Az auditorokkal való együttműködés során például strukturáltan kezelhetők a megjegyzések, észrevételek, módosítási javaslatok. A platformba épített kommentkezelés és válaszadási funkciók révén a visszacsatolások nem vesznek el e-mailekben vagy különböző fájlverziók között – minden egy helyen kezelhető.
KPMG és Workiva – stratégiai partnerség a régióban
A KPMG Magyarország nem csupán Workiva-megoldásokat kínál, hanem a Workiva regionális implementációs partnere is. A közép-kelet-európai régió KPMG hálózatában a KPMG Magyarország a felelős a Workiva-bevezetések szakmai támogatásáért, amelynek köszönhetően a helyi igényekre szabott, mégis globálisan bevált megoldásokat kínálunk.
Tapasztalt szakértőink – köztük Németh Miklós, Associate Partner és Verasztó Bence, igazgató – már több sikeres projektet valósítottak meg különböző iparágakban működő ügyfeleinknél, ezek a példák is mutatják, hogy a Workiva nemcsak technológiai újítást jelent, hanem konkrét, üzletileg is értékelhető eredményeket hoz.
Szolgáltatásaink: implementáció és támogatás
A Workiva szolgáltatásunk két formában is elérhető:
- Implementációs projektként, ahol szakértőink teljes körű támogatást nyújtanak a Workiva rendszer bevezetésében, az adatforrások integrálásában, a riportstruktúra kialakításában, valamint a kulcsfelhasználók oktatásában.
- Managed service konstrukcióban, ahol nemcsak a bevezetést, de a folyamatos működtetést, frissítést és támogatást is biztosítjuk, így az ügyfél a napi működés során is számíthat ránk.
Kiknek ajánljuk?
A Workiva ideális megoldás mindazok számára, akik:
pénzügyi beszámolót (egyedi vagy konszolidált) készítenek,
ESEF-kompatibilis jelentéseket nyújtanak be,
szabályozói jelentéseket állítanak össze (pl. ESG riportok),
vagy egyéb stratégiai üzleti dokumentumokat állítanak elő rendszeresen és adatvezérelt módon.
A megoldás különösen hasznos lehet nemzetközi hátterű vállalatok, pénzintézetek, biztosítók, tőzsdén jegyzett társaságok és minden olyan szervezet számára, ahol az adatminőség, a riportálás gyorsasága és a megfelelés kiemelt szempont.
Egy megoldás – sok előny
A Workiva bevezetése nem csupán technológiai előrelépés, hanem kulturális váltás is: az adat- és jelentésalapú működés új szintje, ahol:
megszűnnek a manuális frissítésekből fakadó hibák,
javul az együttműködés a csapatokon belül és kívül,
a riportálás gyorsabb, pontosabb és transzparensebb lesz,
az auditfolyamatok hatékonyabbá válnak,
és az ügyfél is magabiztosabban állhat bármilyen hatósági vagy belső ellenőrzés elé.
Csatlakozzon a jövő riportálásához
A Workiva-val a pénzügyi és szabályozói jelentéstétel végre azt a szintet képviselheti, amit a 21. század elvár: automatizált, átlátható, auditálható és valós időben frissülő riportingfolyamatokat. Legyen szó egyedi pénzügyi beszámolóról vagy komplex konszolidált jelentésről, a Workiva a modern vállalatok nélkülözhetetlen eszközévé válhat.
Vegye fel velünk a kapcsolatot, és ismerje meg, hogyan segíthet a Workiva abban, hogy szervezete ne csak megfeleljen a kötelezettségeknek, hanem előnyt is kovácsoljon belőlük.
