Στο σημερινό και ασταθές οικονομικό περιβάλλον των ακραίων γεγονότων και των «μαύρων κύκνων» του Κορονοϊού, η Διαχείριση Κινδύνου για τα Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα συνέχεται με την αναγκαιότητα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία βασίζεται σε τεχνικές και μεθοδολογίες της οικονομετρίας, της μαθηματικής βελτιστοποίησης, και των στοχαστικών συστημάτων. Αυτό το εξειδικευμένο για τα στελέχη σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται από το KPMG Institute, εδράζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές: στοχευμένο θεωρητικό πλαίσιο και εκτεταμένη πρακτική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σε βάθος κατανόηση της συνολικής θεωρίας και πράξης που θεμελιώνει πολλές από τις ποσοτικές τεχνικές που αξιοποιούνται στον τομέα της μοντέρνας τραπεζικής και επενδυτικής ανάλυσης. Το σεμινάριο υιοθετεί τη μοναδική μέθοδο διδασκαλίας “teaching-by-example” και οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που θα τους παρέχουν οι καθηγητές κ. Ξυδώνας και κ. Ντελής, σε συνεργασία με τους guest ομιλητές τους, όλοι κορυφαίοι ειδικοί στον κλάδο τους.
Η ατζέντα του ολοήμερου σεμιναρίου ακολουθεί παρακάτω:
- Risk Analysis (09:00 – 10:30)
- Διάλλειμα (10:30 – 10:45)
- Portfolio Risk Models (10:45 – 12:15)
- Διάλλειμα Φαγητού (12:15 – 13:15)
- Bank Capital, Risk and Performance (13:15 – 14:45)
- Διάλειμμα (14:45 – 15:00)
- Bank Regulations and the Macroeconomic Environment (15:00 – 16:30)
- Διάλλειμα (16:30 – 16:45)
- Συζήτηση (16:45 – 18:00)
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης και υποβολής ερωτήσεων προς τους εισηγητές.
