Digital Treasury Summit, #DTRS2023

Ob Evolution im Treasury, spannende Insights in die Treasuries von Siemens Healthineers, BioNTech und der Deutschen Telekom, Machine Learing, Hype um PPAs, Management von Rohstoffpreisrisiken oder E-BAM und KYC ‒ mit diesen vielfältigen Beiträgen und der Podiumsdiskussion zu den Potenzialen, aber auch Risiken der Nutzung von KI im Treasury hat der diesjährige Digital Treasury Summit wie gewohnt hochaktuelle Themen aufgegriffen und gezeigt, dass die Veranstaltungsreihe am Puls der Zeit sitzt. Zum persönlichen Austausch über Theorie und Praxis fanden sich knapp 100 Personen aus der Treasury-Community in den Geschäftsräumen der KPMG in Frankfurt/Main ein.

Nach der Begrüßung durch Ralph Schilling, Head of Finance & Treasury Management (FTM) der KPMG sowie Nils Bothe, Leiter Corporate Treasury Advisory bei FTM, gab Martin Bellin als Keynote Speaker mit über 20jähriger Erfahrung im Treasury Management einen spannenden persönlichen Einblick zur Entwicklung der Abteilung „Treasury“ und der Persönlichkeit des Treasurers. Auch wenn sich das Treasury der Zukunft durch fortschreitende Digitalisierung auszeichnet, bleibt der Treasurer als Mensch am Steuer und bildet die letzte Entscheidungsebene, so seine Prognose. 

Im Anschluss konnten die Teilnehmer einen Einblick in die Treasuries drei verschiedener Industrieunternehmen und deren unterschiedliche Digitalisierungsprojekte erhalten.

Zum Einstieg berichteten Milan Kalajdzic, Head of Trade Finance und Tim Bachinger, Senior Manager Trade Finance über die Automatisierung und Digitalisierung der Trade Finance Prozesse bei Siemens Healthineers. Der 2022 auf der Structured FINANCE als „Treasury of the Year“ ausgezeichneten Abteilung ist es gelungen, eine einheitliche Trade Finance Plattform aufzusetzen, durch die bei der Prozessierung verschiedener genutzter Arten von Avalen und LoCs bis zu 50% Arbeitszeit eingespart werden kann. Weiteres Optimierungspotential sehen die Vortragenden unter anderem in der stärkeren Nutzung von Robot Process Automation (RPA).

Der nächste Vortrag wurde ebenfalls von einer preisgekrönten Treasury-Abteilung beigesteuert: Frisch als „Treasury of the Year 2023“ ausgezeichnet, gab Dirk Schreiber, Head of Treasury, einen spannenden Einblick in den Aufbau des Treasury der BioNTech SE, die innerhalb von wenigen Jahren ein beispiellos rasantes Wachstum erfahren hat. In den vergangenen 1,5 Jahren konnte das engagierte Team Front, Middle und Back Office aufsetzen sowie einen beeindruckenden Grad der Automatisierung erreichen.

Als drittes stellte Christian Unterbusch, Vice President Transaction Management & Systems, das Treasury Excellence Transformation Programm bei der Deutschen Telekom AG vor. Dazu erläuterte er die beiden Teile des Projektes „People & Culture“ sowie „Processes & Systems“, die helfen, das Treasury zu einem agilen und technisch optimierten Arbeitsbereich zu machen.

Im ersten Set der folgenden beiden Breakout Sessions gab Viola Hechl-Schmied von der ION Group einen spannenden Einblick in die Möglichkeiten, das Potenzial der eigenen Daten durch die Kombination von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz zu nutzen. 

Zeitgleich referierte Ralph Schilling vom Finance & Treasury Management Team der KPMG über die Vorteile, die eine Zusammenarbeit von Treasury, Einkauf und Accounting bei der Bearbeitung der zurzeit sehr beliebten Power Purchase Agreements (PPA) bringt. 

In der zweiten Breakout Session gab Otto Lenz von SAP einen differenzierten Überblick über die Notwendigkeit des Managements von Rohstoffrisiken im Treasury und wie dieses mit technischer Unterstützung funktionieren kann. Zum Abschluss gab er einen interessanten Ausblick auf den Nutzen, den Künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen des Treasury Managements bringen kann.

Parallel lief der Vortrag von Gregor Opgen-Rhein von Omikron zusammen mit Normen Klein, Referent Financial Settlements & Operations bei E.ON, zum Thema eBAM und KYC. Nach einer kleinen Einführung in das Thema gab Herr Klein einen Einblick in die bei E.ON umgesetzte Lösung, die ihnen die Zusammenarbeit mit Banken wesentlich erleichtert und standardisiert.

Die abschließende Podiumsdiskussion drehte sich noch einmal um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Treasury. Teilnehmer der Diskussion waren Fresenius-Treasury-Leiter Thomas Neidert, Andreas Sowa vom Verband Deutscher Treasurer, Michael Gerhards vom Finance & Treasury Management Team der KPMG und Franҫois Heynike, Leiter Technologierecht der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Unter der fachkundigen Moderation von Börries Többens vom FTM-Team beleuchteten die Diskussionsteilnehmer Chancen und Risiken der Nutzung von KI im Treasury aus verschiedenen Perspektiven. 

In den Pausen konnten die Teilnehmer gut verpflegt bei warmen und kalten Speisen untereinander networken oder sich mit den neun Ausstellern fachlich austauschen. COPS, Coupa, ION, FIS, Komgo/GTC, Omikron Systemhaus, SAP, Treasury Intelligence Solutions (TIS) und Trinity Management Systems waren jeweils mit einem Stand und versierten Vertretern dabei. Der Austausch war rege und lebhaft, begleitet von vielen positiven Rückmeldungen zu den spannenden Beiträgen und dem angenehmen Ambiente.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, Referenten und Ausstellern für ihr Kommen und Mitwirken und freuen uns auf ein Wiedersehen im Oktober 2024!

Quelle: KPMG Corporate Treasury News, Ausgabe 139, Dezember 2023
Autoren:
Ralph Schilling, CFA, Partner, Head of Finance and Treasury Management, Treasury Accounting & Commodity Trading, KPMG AG 
Nils Bothe, Partner, Finance and Treasury Management, Corporate Treasury Advisory, KPMG AG