Cash Management in Unternehmen umfasst alle Aktivitäten, die darauf abzielen, die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und verfügbare liquide Mittel effizient einzusetzen. Im Mittelpunkt steht die Aufgabe, Ein- und Auszahlungen so zu steuern, dass jederzeit genügend Liquidität vorhanden ist, ohne unnötig Kapital zu binden. Dazu gehören die Prognose zukünftiger Zahlungsströme, die Verwaltung von Bankkonten, die Optimierung von Zahlungsprozessen sowie der gezielte Einsatz kurzfristiger Finanzinstrumente. Ein professionelles Cash Management trägt somit maßgeblich zu Stabilität, Kostenreduktion und finanzieller Transparenz im Unternehmen bei – und bildet eine zentrale Grundlage für nachhaltige Steuerung und strategische Entscheidungen.
Unser Leistungsangebot
Die tägliche Disposition und die Steuerung der Liquidität sind zwei der wichtigsten Instrumente des Cash Managements, um im volatilen Marktumfeld eine größtmögliche Effizienz zu gewährleisten.
Unsere Produktpalette umfasst alle Themenbereiche des Cash Management:
Ihr Mehrwert
Unser interdisziplinärer Beratungsansatz vereint die wichtigsten Module des Cash Managements und bietet unseren Kunden eine nahtlose Integration in die Unternehmensstrategie. Dadurch werden finanzielle Engpässe vermieden, Zinskosten minimiert und die finanzielle Stabilität sichergestellt.
Ihre Ansprechpersonen
Börries Többens
Partner, Financial Services, Finance & Treasury Management
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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