O capital de risco obteve crescimento aproximado de 30% ao ano desde 2010, segundo estatísticas coletadas pela PitchBook Data. Em 11 anos, o acumulado global em capital de risco multiplicou 14 vezes.
O salto foi de US$ 48,6 bilhões para mais de US$ 670 bilhões. O crescimento evidenciado por esses números estabeleceu um novo recorde para essa fonte de financiamento em 2021 (os anteriores haviam ocorrido em 2018 e 2020).
Globalmente, os investidores buscam otimizar a rentabilidade de suas carteiras. Eles estão atentos às novas tendências, ou seja: aos negócios verdes e socialmente responsáveis e/ou focados em software e tecnologia.
Também seguem em alta: o consumo de bens e serviços (plataformas e marketplaces digitais), impulsionado pelos novos costumes sociais, trabalhistas e empresariais.
Outro ponto forte são as estratégias centradas no cliente, que envolvem a análise e o uso intensivo de dados, bem como o maior investimento em tecnologias e ferramentas digitais.
Tais tendências foram reforçadas ao longo de 2021, sobretudo no terceiro e no quarto trimestres do ano, impulsionadas pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26).
Tendências
Há uma forte tendência de crescimento das soluções voltadas à mitigação das mudanças climáticas, com ênfase na redução das emissões de GEEs. Assim, são atrativos importantes de capital de risco:
- Veículos elétricos.
- Energias limpas.
- Soluções de mobilidade e infraestrutura.
Brasil e México se destacam na América Latina
Indo para os resultados mais gerais do ano que terminou, é essencial destacar que, dos 10 negócios mais importantes de 2021, a maior parte estava localizada na Ásia e nas Américas.
Os setores de software, varejo e serviços foram os protagonistas. Na Índia e na Indonésia, empresas de e-commerce arrecadaram, respectivamente, US$ 3,6 bilhões no terceiro trimestre e US$ 2,5 bilhões no quarto trimestre.
Alinhado às tendências globais, o financiamento por meio do capital de risco vem registrando crescimento significativo na América Latina. Em 2021, Brasil e México arrecadaram juntos cerca de US$ 12 bilhões.
Fintechs, serviços B2B, saúde, segurança cibernética e soluções de Inteligência Artificial para todos os setores, bem como os investimentos de capital de risco alinhados a ESG, devem seguir em alta em 2022.
Também se espera que, neste ano, o crescimento em capital de risco continue forte na maioria das regiões do mundo, especialmente em mercados menos desenvolvidos, como a América Latina.
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